产品名称: | 中信信托.汇信得3期证券投资集合资金信托 |
受托人(信托公司): | 中信信托 |
保管银行: | 工商银行 |
成立日期: | 2014-4-11 |
存续期: | 6年,可续 |
开放日: | 每月的25日(如遇节假日则为该日之后最近一个工作日) |
固定管理费: | 见合同 |
浮动管理费: | 见合同 |
银行保管费: | 见合同 |
认(申)购最低金额: | 不低于人民币100万元,并可按10万元的整数倍增加 |
认(申)购申请提交日: | 开放日前5天 |
认(申)购费率: | 1% |
赎回申请提交日: | 封闭期满后,开放日的前10个工作日 |
赎回费: | 无 |
备注: | 以上各条款最终以产品合同为准 |
估值基准日 | 信托单位净值 | 近六个月增长率 | 信托单位净值实际增长率 |
2016-07-22 | 194.04 | - | - |
2016-06-17 | 185.25 | - | - |
2016-05-20 | 180.66 | - | - |
2016-04-15 | 184.13 | - | - |
2016-03-25 | 181.95 | - | - |
2016-02-26 | 175.55 | - | - |
2016-01-29 | 174.45 | - | - |
2015-12-31 | 198.63 | - | - |
2015.12.04 | 194.88 | - | - |
2015.11.06 | 196.12 | - | - |
2015.10.09 | 184.96 | - | - |
2015.10.09 | 184.96 | - | - |
2015.09.02 | 175.56 | - | - |
2015.08.07 | 185.92 | - | - |
2015.07.03 | 174.20 | - | - |
2015.06.05 | 258.21 | - | - |